Finanzen - Fehlende Auswertungen (Prio 1) zu Spender und Liquidität/Geldfluss

ELIA.Gemeinde

Lieber CT-Support,

nach dem ersten Jahr der Nutzung des Finanzmoduls haben wir gesammelt, welche Auswertungen uns im Finanzbereich fehlen.
Dabei sind die folgenden zwei essentiell und die wichtigsten für uns, monatlich, als auch im Jahresabschluss.

Spendenübersicht nach Spender und Monat
Filtermöglichkeiten: Zeitraum, Konto, Kostenstelle
Ausgabe als Tabelle in PDF oder Excel
In unserem alten Buchhaltungsprogramm und was wir benötigen, sieht etwa so aus:
Flexible Auswertung/Strukturierung, um eine Darstellung zu Cashflow/Liquidität/Geldfluss zu bekommen
Hintergrund ist wie bei einem Cashflow/BWA-Bericht schnell die groben Kostenpositionen erkennen zu können und vor allem das monatliche Ergebnis/die Veränderung auf dem Girokonto
Die GuV-Auswertung ist hier leider zu starr und überhaupt nicht ausreichend, da keine "Geldabflüsse" auf Bilanzkonten z.B. zu Ausgaben/Investitionen (Anlagen und GWGs) oder Tilgungen dargestellt werden.
Als Beispiel einmal, was wir uns im vorigen Buchhaltungsprogramm aufgebaut hatten:
Aggregiert auf Haupt- und Unterpositionen:

Das gleiche detailliert/aufgeklappt nach Konten:

Als Filtermöglichkeit sollte man den Zeitraum haben und Vergleich mit Vorjahr (ja/nein)
Die Haupt- und Unterpositionen sollte man frei definieren können, ebenso wie die Zuordnung von Konten zu den Unterpositionen.
Mit so einer individuellen Auswertung hätte man ein sehr flexibles und mächtiges Werkzeug/Tool, um sich alle möglichen Arten von Auswertungen selbst schnell zusammenzubauen.

Weitere Details und Verständnisfragen, Beispiele und Diskussionen zu diesen Auswertungen können wir auch gern abseits des Forums per Mail/Telefon klären.

Danke für Eure Rückmeldung, ob und wann das möglich ist, diese Auswertungen auf die Roadmap zu nehmen.

Schöne Grüße,
Nicki von der ELIA Gemeinde