Finanzen - Fehlende Auswertungen (Prio 1) zu Spender und Liquidität/Geldfluss
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Lieber CT-Support,
nach dem ersten Jahr der Nutzung des Finanzmoduls haben wir gesammelt, welche Auswertungen uns im Finanzbereich fehlen.
Dabei sind die folgenden zwei essentiell und die wichtigsten für uns, monatlich, als auch im Jahresabschluss.-
Spendenübersicht nach Spender und Monat
Filtermöglichkeiten: Zeitraum, Konto, Kostenstelle
Ausgabe als Tabelle in PDF oder Excel
In unserem alten Buchhaltungsprogramm und was wir benötigen, sieht etwa so aus:
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Flexible Auswertung/Strukturierung, um eine Darstellung zu Cashflow/Liquidität/Geldfluss zu bekommen
Hintergrund ist wie bei einem Cashflow/BWA-Bericht schnell die groben Kostenpositionen erkennen zu können und vor allem das monatliche Ergebnis/die Veränderung auf dem Girokonto
Die GuV-Auswertung ist hier leider zu starr und überhaupt nicht ausreichend, da keine "Geldabflüsse" auf Bilanzkonten z.B. zu Ausgaben/Investitionen (Anlagen und GWGs) oder Tilgungen dargestellt werden.
Als Beispiel einmal, was wir uns im vorigen Buchhaltungsprogramm aufgebaut hatten:
Aggregiert auf Haupt- und Unterpositionen:
Das gleiche detailliert/aufgeklappt nach Konten:
Als Filtermöglichkeit sollte man den Zeitraum haben und Vergleich mit Vorjahr (ja/nein)
Die Haupt- und Unterpositionen sollte man frei definieren können, ebenso wie die Zuordnung von Konten zu den Unterpositionen.
Mit so einer individuellen Auswertung hätte man ein sehr flexibles und mächtiges Werkzeug/Tool, um sich alle möglichen Arten von Auswertungen selbst schnell zusammenzubauen.
Weitere Details und Verständnisfragen, Beispiele und Diskussionen zu diesen Auswertungen können wir auch gern abseits des Forums per Mail/Telefon klären.
Danke für Eure Rückmeldung, ob und wann das möglich ist, diese Auswertungen auf die Roadmap zu nehmen.
Schöne Grüße,
Nicki von der ELIA Gemeinde -
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Hallo CT (@mmarin, @davidschilling),
auch hier habe ich bisher
Antworten von Eurer Seite erhalten
Könnte sich das bitte jemand mal kurz anschauen?Insbesondere die fehlende erste Auswertung
zu den Spendern fängt an, "uns weh zu tun".Das scheint eigentlich keine
-Wissenschaft zu sein, sondern eine einfache, flache Tabellenauswertung als Output.Uns würde es bei der Spendenanalyse, -planung und Schwankungen extrem helfen, schnell erkennen zu können, welche Spender im Verlauf des Jahres abspringen / neu dazukommen oder sprunghaft sind. Durch die Tabelle mit Monaten in den Spalten und Spendern in den Zeilen, kann man solche Veränderungen oder Sprünge sehr schnell erkennen. Das brauchen wir echt.
Vielen lieben Dank für Eure Rückmeldung!
Grüße, Nicki
ELIA Gemeinde -
J jziegeler verschob dieses Thema von Feature-Vorschläge Web
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Hallo @jziegeler, hat das Thema "Spendenübersicht nach Spender und Monat" eine Chance auf die Roadmap, oder ist es bereits eingeplant zu einem Quartal im nächsten Jahr?
DANKE für Deine Rückmeldung, Nicki - elia Kirche
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@elia-Kirche Eine händische Hilfslösung wäre:
Im Modul Buchungen die Umsätze als Excel-Datei exportieren und dann in Excel eine PIVOT-Tabelle erstellen.
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@CT-User Jooooo, du kannst doch nicht einfach Spenderdaten und Gehälter mit Vor und Nachnamen hier ins Forum stellen. wenigstens schwärzen solltest du. Nimm das Bild mal schnell hier runter.
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@Jones ich hab es mal entfernt
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@jziegeler das waren doch die fiktiven Spender der CT-DEMO-Datenbank. So schlau bin ich auch ....
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@CT-User hab auch einen kurzen Schrecken bekommen, als ich die Namen gesehen habe; bis ich den Namen Karl Andrews gelesen habe ... da ist der Groschen gefallen -
@CT-User sagte in Finanzen - Fehlende Auswertungen (Prio 1) zu Spender und Liquidität/Geldfluss:
@elia-Kirche Eine händische Hilfslösung wäre:
Im Modul Buchungen die Umsätze als Excel-Datei exportieren und dann in Excel eine PIVOT-Tabelle erstellen.
wow, mega!!
Vielen lieben Dank für diese Idee/Anregung inkl. Screenshot, wie ich das erreichen kann!
Hab's ausprobiert und geht!
Als Workaround erstmal gut, genauso brauchen wir das auch als Build-In in den CT-Auswertungen.Liebe CT-Mitarbeiter - Screenshot bitte als gutes Beispiel nehmen, für den Bedarf und was erreicht werden soll.
Danke und guten 4. Advent!
